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AVIS DE PROJET DE FUSION REWORLD MEDIA MAGAZINES Société par actions simplifiée Au capital de : 60 557 458,00 EUR Siège social 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux N° RCS 452 791 262 RCS Nanterre, est société absorbante REWORLD MEDIA FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de : 70 000 000,00 EUR Siège social 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux N° RCS 477 494 371 RCS Nanterre, est société absorbée 1) Evaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : - actif : 160.046.900 euros - passif : 35.769.940 euros 2) Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Le rapport d’échange est fixé d’un commun accord entre les parties à : -Valeur réelle de la Société Absorbée : 160.046.900 euros soit environ 32 euros par action, -Valeur réelle de la Société Absorbante : 194.664.000 euros soit environ 3,2 euros par action, 1 action de la Société Absorbée donne droit à 10 actions de la Société Absorbante En conséquence, en rémunération et représentation de l’actif net corrigé de la Société Absorbée transféré au titre de la Fusion, il sera attribué à l’associé de la Société Absorbée 50.000.000 actions nouvelles entièrement libérées, à créer par la Société Absorbante, selon le rapport d’échange mentionné ci-dessus. La Société Absorbante créera 50.000.000 actions nouvelles et procédera ainsi à une augmentation de capital social d’un montant nominal de 50.000.000 euros lequel sera porté de : 60.557.458 euros à 110.557.458 euros. Compte tenu du fait que la Société Absorbée détient 100% du capital de la Société Absorbante, il sera procédé à l’annulation des actions de la Société Absorbante détenue à ce jour par la Société Absorbée à savoir : Annulation de 60.557.458 actions de la Société Absorbante d’une valeur égale à 194.664.000 qui aura pour conséquence une réduction de capital social de la Société Absorbante d’un montant total de 194.664.000 euros dont 60.557.458 euros de capital social et 134.106.542 euros imputés sur le compte prime. 3) Montant prévu de la prime de fusion : 110.046.900 euros. 4) Effet rétroactif de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal : 1er janvier 2023. 5) Le projet de fusion a été établi en date du 9 novembre 2023 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre au nom des Sociétés REWORLD MEDIA MAGAZINES et REWORLD MEDIA FRANCE le 10 novembre 2023.