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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, par le compartiment EDR SICAV - GLOVAL ALLOCATION, créé à cet effet, de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 25/01/2024, sur la base de la valeur liquidative datée du 24/01/2024, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/12/2023 à 10h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 05/01/2024 à 10h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, au compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION, créé à cet effet. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, le compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible. La parité d'échange sera d'un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV - Global Allocation (compartiment absorbant) contre une part du FCP Edmond de Rothschild Monde Flexible (FCP absorbé). Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L'ensemble des catégories d'actions du compartiment absorbant bénéficieront de l'historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des OPC participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des OPC au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 17/01/2024 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 31/10/2023. Le Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : - Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours suivant la publication du présent avis. - Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. . Date du projet commun de fusion : 13.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).