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AVIS DE PROJET DE FUSION ALDER HOLDINGS SAS Société par actions simplifiée Au capital de : 4 931 974 476,00 EUR Siège social Tour Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800 Puteaux N° RCS 345 247 621 RCS Nanterre, est société absorbante TRUMBULL HOLDINGS Société en commandite simple Au capital de : 1 656 350 500,00 EUR Siège social Tour Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800 Puteaux N° RCS 528 969 595 RCS Nanterre, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Total de l'actif : 2.434.970.247,00 € Total du passif : 36.825.997,00 € Soit un actif net apporté : 2.398.144.250,57 € Rapport d’échange des droits sociaux : Le rapport d’échange des actions est fixé à 1.071 parts de la Société Absorbée pour 4 actions de la Société Absorbante. En rémunération de l’apport, il devrait être créé, à titre d’augmentation de capital, 6.186.180 actions, de la Société Absorbante. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l’échange des parts sociales de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante. En conséquence, la Société Absorbante procèdera à une augmentation de son capital social d’un montant de 436.878 €, pour le porter à 4.932.901.116 €, par création de 1.867 actions nouvelles, qui seront entièrement attribuées. Montant prévu de la prime de fusion : La différence entre le montant de la quote-part d’actif net transféré par la Société Absorbée correspondant aux actions de la Société Absorbée non détenues par la Société Absorbante (soit 723.924,15 €) et le montant nominal de l’augmentation de capital de la société absorbante (soit 436.878 €), constitue une prime de fusion d’un montant de 287.046,15 € Le montant prévu du boni de fusion sera de 3.418.793,42 € La présente fusion aura un effet rétroactif comptable et fiscal au 01/12/2023 Date du projet commun de fusion : 18/04/2024, La réalisation de la Fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la Société Absorbante à la Date de Réalisation. Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 19/04/2024, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société TRUMBULL HOLDINGS et au nom de la société ALDER HOLDINGS SAS