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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 297425410.86 EUR Numéro unique d'identification : 804408722 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : non renseigné Passif : non renseigné Le rapport déchange des droits sociaux : La rémunération des apports du Compartiment Absorbé sera effectuée par la remise aux actionnaires du Compartiment Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Compartiment Absorbant. La parité déchange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 25 novembre 2024. Les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté dun ou plusieurs millièmes de parts du Compartiment Absorbant, et le cas échéant, dune soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 30 août 2024, la valeur liquidative de chaque Compartiment a été évaluée, sur lactif respectif suivant : Compartiment Absorbé Compartiment Absorbant Valeur liquidative 62,97 1 171,66 Parité déchange= 0,0537 La parité déchange de laction du Compartiment ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR attribuée à chacun actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR ------------------------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR La parité déchange serait la suivante : les actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR recevraient 0,05 actions et 37 millièmes dactions du Compartiment ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR et 0 € de soulte contre une action du Compartiment ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR. La fusion-absorption du compartiment de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE est prévue le 26 novembre 2024. Ainsi le 26 novembre 2024, le Compartiment ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR de la SICAV ALLIANZ EPARGNE SALARIALE sera fusionné dans le compartiment ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. A la date de prise deffet de la fusion, l'actif et le passif du Compartiment Absorbé seront transférés au Compartiment Absorbant. Dès lors, le Compartiment Absorbé cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire du Compartiment Absorbant. Le Compartiment Absorbé sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait lobjet dun agrément de lautorité des marchés financiers le 26 juillet 2024. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 10.09.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ ÉPARGNE MONETAIRE ISR : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE MONÉTAIRE ISR : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).