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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE DIVERSIFIE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE DIVERSIFIE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 297425410.86 EUR Numéro unique d'identification : 804408722 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : non renseigné Passif : non renseigné. Le rapport déchange des droits sociaux : La rémunération des apports du Compartiment Absorbé sera effectuée par la remise aux actionnaires du Compartiment Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Compartiment Absorbant. La parité déchange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 30 octobre 2024. Les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté dun ou plusieurs millièmes de parts du Compartiment Absorbant, et le cas échéant, dune soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 30 août 2024, la valeur liquidative de chaque Compartiment a été évaluée, sur lactif respectif suivant : Compartiment Absorbé Compartiment Absorbant Valeur liquidative 139,87 100 Parité déchange= 1,3987 La parité déchange de laction du Compartiment ALLIANZ EPARGNE DIVERSIFIE attribuée à chacun actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE DIVERSIFIE sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ PEE DIVERSIFIE ------------------------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ EPARGNE DIVERSIFIE La parité déchange serait la suivante : les actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE DIVERSIFIE recevraient 1 action et 3987 millièmes dactions du Compartiment ALLIANZ ÉPARGNE DIVERSIFIE et 0 € de soulte contre une action du Compartiment ALLIANZ PEE DIVERSIFIE. La fusion-absorption du compartiment de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE est prévue le 31 octobre 2024. Ainsi le 31 octobre 2024, le Compartiment ALLIANZ PEE DIVERSIFIE de la SICAV ALLIANZ EPARGNE SALARIALE sera fusionné dans le compartiment ALLIANZ EPARGNE DIVERSIFIE de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. A la date de prise deffet de la fusion, l'actif et le passif du Compartiment Absorbé seront transférés au Compartiment Absorbant. Dès lors, le Compartiment Absorbé cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire du Compartiment Absorbant. Le Compartiment Absorbé sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait lobjet dun agrément de lautorité des marchés financiers le 09 septembre 2024. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 10.09.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE DIVERSIFIE : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE DIVERSIFIE : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).