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Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission. Société scindée : R-co Target 2024 High Yield Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 834014078 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire : R-Co 2 agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro », « R-co Target 2027 HY », « R-co Conviction Credit 12M Euro » et « R-co Target 2024 Continuity » Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 889511747 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : actif de 190548689.61 EUR - passif de 159629.84 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : Dans le cadre de cette scission, les actionnaires de la SICAV Scindée détiendront en échange de leurs actions et/ou millièmes daction de la SICAV Scindée, des actions et/ou dix-millièmes daction de lun des compartiments de la SICAV Bénéficiaire, le jour de lopération de scission le 11 décembre 2024. En conséquence et à titre dexemples, au 2 août 2024 : - il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction C EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 1324 dix-millièmes daction C EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange dune action C EUR de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction C EUR de la SICAV Scindée / VL de laction C EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » [113,24/100=1,1324]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction D EUR de la SICAV Scindée : 9395 dix-millièmes daction D EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange dune action D EUR de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction D EUR de la SICAV Scindée / VL de laction D EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » [93,95/100=0,9395]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction F EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 1236 dix-millièmes daction C EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange dune action F EUR de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction F EUR de la SICAV Scindée / VL de laction C EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » [112,36 / 100= 1,1236]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction IC EUR de la SICAV Scindée : une action IC EUR et 1703 dix-millièmes daction IC EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi quune soulte de 6 centimes deuro, en échange dune action IC EUR de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction IC EUR de la SICAV Scindée / VL de laction IC EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Conviction High Yield SD Euro » [1170,36/1000=1,17036]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction Nagelmackers D de la SICAV Scindée : 9865 dix-millièmes daction D EUR de la SICAV Bénéficiaire« R-co Target 2024 Continuity » en échange dune action Nagelmackers D de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction Nagelmackers D de la SICAV Scindée / VL de laction D EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Target 2024 Continuity» [93,23/94,50=0,98656]). - Il aurait été attribué à chaque actionnaire de laction Nagelmackers ID de la SICAV Scindée : neuf actions D EUR 8939 dix-millièmes daction D EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Target 2024 Continuity » en échange dune action Nagelmackers ID de la SICAV Scindée (Parité déchange : VL de laction Nagelmackers ID de la SICAV Scindée / VL de laction D EUR de la SICAV Bénéficiaire « R-co Target 2024 Continuity » [934,98/94,50=9,8939]). Montant prévu de la prime de fusion : Variable selon les actions concernées. A titre dexemple, elle sélève à 6 centimes deuro pour les actions IC EUR de la SICAV Scindée participant à lopération et nulle pour les autres catégories daction de la SICAV Scindée. . Date du projet commun de scission : 06.08.2024 (modifié par voie d’avenant daté du 18 octobre 2024). Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société R-co Target 2024 High Yield : 24.10.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société R-Co 2 agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro », « R-co Target 2027 HY », « R-co Conviction Credit 12M Euro » et « R-co Target 2024 Continuity » : 24.10.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).