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AVIS DE PROJET DE FUSION AXA SELECTIV'IMMOSERVICE Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS Au capital de : 105 452 875,00 EUR Siège social - Tour Majunga - La Défense 9 6 Place de la Pyramide 92800 Puteaux N° RCS 820 574 465 RCS Nanterre, est société absorbante AXA SELECTIV'IMMO Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS Au capital de : 78 533 910,00 EUR Siège social -Tour Majunga-La défense 9- 6 place de la Pyramide Puteaux 92800 Puteaux N° RCS 324 571 124 RCS Nanterre, est société absorbée L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société absorbante est prévue d'après la situation en date du 15 novembre 2024 : •la valeur liquidative de l’action A de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE ressort à 116.9067 €, l’actif net à 1.218.583.738,14 € et son nombre d’actions à 10.423.554,862. •l’action B de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE n’ayant pas été créée à ce jour, la valeur de l’action de catégorie B sera égale à son nominale, soit 100 € •la valeur liquidative de l’action I de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE ressort à 12.023,5963 €, l’actif net à 57.912.541,41 € et son nombre d’actions à 4.816,574. - au même jour, la valeur liquidative de •l’action A de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMO ressort à 40,8420 €, l’actif net à 2.742.446.078,60 € et son nombre d’actions à 67.147.763,559. •l’action B de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMO ressort à 40,8420 €, l’actif net à 61.200.245,81 € et son nombre d’actions à 1.498.455,111. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : La parité d'échange calculée en fonction des valeurs liquidatives : •des actions A des SPPICAV absorbée et absorbante, serait ressortie à : Valeur Liquidative AXA SELECTIV’ IMMO= 40,8420€ = 0,34935505 116,9067€ Valeur Liquidative AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE •des actions B des SPPICAV absorbée et absorbante, serait ressortie à : Valeur Liquidative AXA SELECTIV’ IMMO= 40,8422€ = 0,40842228 100€ Valeur Liquidative AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE Un porteur de 100 actions A de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMO obtiendrait, selon la parité retenue et calculée au 15 novembre 2024, une soulte de 0,1€. Un porteur de 100 actions B de la SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMO verserait, selon la parité retenue et calculée au 15 novembre 2024, une soulte de 0,2€. Les actions de la SPPICAV absorbée, et les actions de la SPPICAV absorbante, sont divisibles jusqu’en millième d’actions. Il s’ensuit que la soulte totale qui serait déterminée le jour de la réalisation de la fusion pourrait être très réduite voire inexistante. Cette soulte ne fera alors pas l’objet d’ajustement des actions émises et de règlement entre l’OPCI et les actionnaires, et sera enregistrée directement dans les comptes de capital. Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : NEANT Date du projet commun de fusion : Le 9 décembre 2024 Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : le 13 décembre 2024 au RCS de Nanterre pour la société absorbée et le 13 décembre 2024 au RCS de Nanterre pour la société absorbante