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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion-scission d’OPCVM. SICAV absorbantes : - la SICAV « R-co 2 » agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 2 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 889 511 747 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris - la SICAV « R-co 3 » agissant au titre de son compartiment « R-co Target 2032 HY » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 3 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 937 898 609 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris (ci-après individuellement ou collectivement la « SICAV Absorbante ») SICAV scindée : la SICAV « R-co Thematic Target 2026 HY » (ci-après « la SICAV Scindée ») Forme : Société d’Investissement à Capital Variable « R-co Thematic Target 2026 HY » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 000 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 823 445 150 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 172 445 682,22 euros Passif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 853 087, 22 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Dans le cadre de cette scission, les actionnaires de la SICAV Scindée détiendront en échange de leurs actions et/ou dix-millièmes d’action de la SICAV Scindée, des actions et/ou dix-millièmes d’action d’un des compartiments de la SICAV Absorbante, le jour de l’opération de scission le 28 septembre 2026. En conséquence et à titre d’exemples, au 5 mai 2026 : - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action C EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2876 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action C EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action C EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [136,77/106,22=1,28761]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action D EUR de la SICAV Scindée : une action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [105,75/105,64=1,00104]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action F EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2673 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action F EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action F EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [134,62/106,22= 1,26736]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action IC EUR de la SICAV Scindée : une action IC EUR et 3005 dix-millièmes d’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 1 centime, en échange d’une action IC EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action IC EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [1.392,44/1070,68=1,30051]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers D de la SICAV Scindée : 9160 dix-millièmes d’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [96,77/105,64=0,91603]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers ID de la SICAV Scindée : 9692 dix-millièmes d’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [969,20/1000 (valeur liquidative d’origine dès lors qu’inactive à ce jour)=0,9692]). Montant prévu de la prime de fusion : Variable selon les actions concernées. A titre d’exemple, elle s’élève à 1 centime d’euro pour les actions IC EUR de la SICAV Scindée participant à l’opération et nulle pour les autres catégories d’action de la SICAV Scindée. Date du projet commun de fusion : 24 avril 2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS : Le projet commun de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2026 .