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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV R-Co 2 Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 889511747 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » recevra la totalité de l’actif du Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV « R-co 2 ». Passif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » prendra en charge l’intégralité Compartiment Absorbé « R-co Core Equity Europe » de la SICAV « R-co 2 ». . Rapport d'échange des droits sociaux : L'actif net et la valeur liquidative de chacune des catégories d'actions du Compartiment Absorbant seront identiques à ceux du Compartiment Absorbé (à l'exception de la catégorie d'action C EUR) le jour de l'opération de fusion, le 1er octobre 2026. Il est précisé que les catégories d'actions du Compartiment Absorbant, restées inactives jusqu'au jour de l'opération de fusion-absorption, seront activées par l'apport des actions homonymes du Compartiment Absorbé, le jour de cette opération. Ainsi, lors de ces activations, l'actif net et la valeur liquidative de chacune d'elles seront identiques à celles du Compartiment Absorbé (à l'exception donc de la catégorie d'action C EUR d'ores et déjà active). Dans ces conditions, toutes les parités d'échange des actions du Compartiment Absorbé contre des actions du Compartiment Absorbant de même catégorie seront de 1 pour 1 le jour de cette opération de fusion, à l'exception de celle relative à l'action C EUR. En conséquence et à titre d'exemple, au 12 juin 2026 : VL d'une action C EUR du compartiment Absorbé / VL d'une action C EUR du compartiment Absorbant = 118,98 / 355,15 = 0,33501337. Ainsi, à titre indicatif, au 12 juin 2026, les actionnaires de l'action C EUR du Compartiment Absorbé se verraient attribuer par défaut, contre 1 action C EUR du Compartiment Absorbé, 3350 dix-millièmes d'actions C EUR du Compartiment Absorbant. Dès lors que toutes les autres actions du Compartiment Absorbant seraient activées par l'apport des actions homonymes du Compartiment Absorbé, les valeurs liquidatives de chacune d'elles seraient identiques à celles du Compartiment Absorbé. Il en résulterait alors nécessairement et par défaut une parité de 1 pour 1. Les valeurs liquidatives des catégories d'actions du Compartiment Absorbant activées avant le jour de la fusion seront recalculées au jour de l'opération, et les parités ajustées en conséquence. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 16.06.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV R-Co 2 : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).