Dénomination :
Natixis Investment Managers International, agissant pour le compte de son fonds commun de placement de droit français « OSTRUM CROSSOVER 2026 » (le « FCP Absorbant »),
Commentaires :
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Natixis Investment Managers International, agissant pour le compte de son fonds commun de placement de droit français « OSTRUM HORIZON 2031 » (le « FCP Absorbant »), Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Capital : 94127658.48 EUR Numéro unique d'identification : 329450738 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Natixis Investment Managers International, agissant pour le compte de son fonds commun de placement de droit français « OSTRUM CROSSOVER 2026 » (le « FCP Absorbant »), Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Capital : 94127658.48 EUR Numéro unique d'identification : 329450738 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Pour parvenir à la fusion envisagée, il sera procédé, dans un premier temps, à l'estimation des actifs nets de OSTRUM Crossover 2026 et de OSTRUM Horizon 2031suivant les règles applicables à chacun de ces fonds, au jour fixé par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, comme indiqué dans les documents juridiques et annexes comptables. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL en qualité de société de gestion procédera, sous le contrôle des commissaires aux comptes, à l'évaluation des actifs nets et à la détermination des parités d'échange dans les conditions indiquées au projet. Rapport d'échange des droits sociaux : Le nombre de titres reçus en échange sera déterminé pour chaque porteur du Fonds absorbé par le quotient : Nombre de parts de OSTRUM Crossover 2026 détenues x Valeur Liquidative de la part de OSTRUM Crossover 2026 / Valeur liquidative de la part de OSTRUM Horizon 2031 Les parités d'échange retenues seront déterminées sur la base des valeurs liquidatives du 23/09/2026. Les porteurs de parts du Fonds absorbé OSTRUM Crossover 2026 auront la faculté, au moment de l'échange et pendant le mois qui suivra le jour de la réalisation de la fusion, d'utiliser le rompu ou la soulte éventuels qui leur sera versé pour souscrire, sans frais une part ou fraction de part supplémentaire de OSTRUM Horizon 2031. Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : Non applicable. . Date du projet commun de fusion : 05.08.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Natixis Investment Managers International, agissant pour le compte de son fonds commun de placement de droit français « OSTRUM HORIZON 2031 » (le « FCP Absorbant »), : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Natixis Investment Managers International, agissant pour le compte de son fonds commun de placement de droit français « OSTRUM CROSSOVER 2026 » (le « FCP Absorbant »), : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).